合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9586元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (7288 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 687.43万 | 60.13% |
| (其中) 债券 | 687.43万 | 60.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 57.00万 | 4.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.83万 | 34.89% |
| 4 | 其他资产 | 19.00 | 0.0002% |
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