合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9552元 (2026-02-13) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (7210 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,241.98万 | 84.62% |
| (其中) 债券 | 1,241.98万 | 84.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 178.96万 | 12.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.57万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 43.21万 | 2.94% |
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