合煦智远欣悦利率债A
(023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申		基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模1,026.41万元 (2026-03-31) 基金净值0.9592元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (7291 / 7297)
相关基金: 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

合煦智远欣悦利率债A.(023642) 历史总基金份额和总规模曲线图

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合煦智远欣悦利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.96元1,026.41万1,072.30万元--
2025-12-310.95元116.03万121.92万元--
2025-09-300.94元17.40万18.42万元--
2025-06-300.94元16.61万17.62万元--
2025-03-25----2.25亿元--

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