合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模17.40万元 (2025-09-30) 基金净值0.9517元 (2025-12-29) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (7149 / 7156)
相关基金:	主从基金: 合煦智远欣悦利率债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

合煦智远欣悦利率债A(023642) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

合煦智远欣悦利率债A.(023642) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

合煦智远欣悦利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	0.94元	17.40万	18.42万元	--
2025-06-30	0.94元	16.61万	17.62万元	--
2025-03-25	--	--	2.25亿元	--