合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模116.03万元 (2025-12-31) 基金净值0.9552元 (2026-02-13) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (7206 / 7212)
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-24	合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-06	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-06	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-06	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-20	合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-19	合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-18	合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-29	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-19	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-07	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-02	合煦智远基金管理有限公司关于提高合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金A类及C类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-29	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-26	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-24	关于合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-24	关于合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (更正稿) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-21	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-03-21	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-21	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-03-21	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-03-21	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-03-21	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论