银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4957 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |