银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4463 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.18% | 0.23% | 0.26% | 0.24% | 0.30% | 0.25% | 0.28% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.11% | 0.07% | 0.37% | 0.08% | 0.23% | 1.46% |