银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5272 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 50.29万元 | 0.20% | 12.57万元 | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.64万元 | 0.20% | 7.66万元 | 0.05% |
| 2025-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |