银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0182元 (2026-02-03) 基金经理边慧杨沐阳阚磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5985 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华季季丰90天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 023640 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-14 | |
| 总份额 | 8,644.30万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过精选债券，在最大限度降低组合风险的前提下，优化组合收益。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%，投资于可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 银华季季丰90天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023640 | 023641 |
| 子基金份额 | 5,240.22万 份 (2025-12-31) | 3,404.09万 份 (2025-12-31) |