银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0182元 (2026-02-03) 基金经理边慧杨沐阳阚磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5985 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,537.91万 | 97.34% |
| (其中) 债券 | 8,537.91万 | 97.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 149.95万 | 1.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.85万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 53.68万 | 0.61% |
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