银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4463 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,314.51万 | 91.03% |
| (其中) 债券 | 7,314.51万 | 91.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 504.33万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 216.40万 | 2.69% |
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