银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5407 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,052.23万 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 7,052.23万 | 98.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.80万 | 1.72% |
| 3 | 其他资产 | 2.06万 | 0.03% |
加载中......