银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-02-05) 基金经理边慧杨沐阳阚磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5971 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |