银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5184 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 97.00 | 54.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 323.00 | 82.53万元 | -- |