银华季季丰90天滚动持有债券A (023640.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0180元 (2026-02-02) 基金经理边慧杨沐阳阚磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5997 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |