平安鑫享混合F(023629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-08-28 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-27 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-08-26 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-25 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-24 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-21 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-08-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-08-19 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-18 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-08-17 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-14 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-08-13 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-12 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-08-11 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-08-10 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-08-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-08-06 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-05 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-04 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-03 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-31 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-30 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-07-29 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-28 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-07-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-24 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-23 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-07-22 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-07-21 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-20 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-17 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-15 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-07-14 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-13 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-10 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-07-09 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-08 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-06 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-03 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-02 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-01 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-30 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-29 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-26 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-25 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-06-24 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-23 | 1.7353元 | 1.7353元 |