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公告
平安鑫享混合F
(023629.jj )
申
基金经理
张文平
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-13
总资产规模
25.09万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7044
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(5822 / 9406)
相关基金:
主从基金:
平安鑫享混合A
、
平安鑫享混合C
、
平安鑫享混合E
、
平安鑫享混合D
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平安鑫享混合F(023629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.77
元
25.09万
14.18万
元
--
2026-03-31
1.66
元
1,462.46万
883.56万
元
--
2025-12-31
1.67
元
2,602.51万
1,554.02万
元
--
2025-09-30
1.68
元
2,612.60万
1,553.36万
元
--
2025-06-30
1.65
元
116.93万
71.03万
元
--