平安鑫享混合F (023629.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模2,602.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.6596元 (2026-04-03) 基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6410 / 9093)
相关基金:	主从基金: 平安鑫享混合A 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合D
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平安鑫享混合F(023629) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安鑫享混合F.(023629) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鑫享混合F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.67元	2,602.51万	1,554.02万元	--
2025-09-30	1.68元	2,612.60万	1,553.36万元	--
2025-06-30	1.65元	116.93万	71.03万元	--