平安鑫享混合F
(023629.jj )
基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模25.09万 (2026-06-30) 基金净值1.7044 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5822 / 9406)
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平安鑫享混合F(023629) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称平安鑫享混合型证券投资基金
基金简称平安鑫享混合
基金主代码001609
运作方式契约型开放式
合同生效日2015-07-28
总份额5.66亿 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司平安基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
基金合同存续期不定期
子基金简称平安鑫享混合A平安鑫享混合C平安鑫享混合D平安鑫享混合E平安鑫享混合F
子基金场内简称
子基金代码001609001610024558007925023629
子基金份额4,904.75万 (2026-06-30) 5,017.18万 (2026-06-30) 68.32万 (2026-06-30) 4.65亿 (2026-06-30) 14.18万 (2026-06-30)