平安鑫享混合F(023629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-01-29 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-28 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-01-27 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-26 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-01-23 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-01-22 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-21 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-01-20 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-19 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-01-16 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-01-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-14 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-01-13 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-01-12 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-01-09 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-01-08 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-07 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-06 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-05 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-12-31 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-12-30 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2025-12-29 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-12-26 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-12-25 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-24 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-12-23 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-12-22 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-12-19 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-12-18 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-17 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-16 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-12-15 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-12 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-11 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-10 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-12-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-08 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-12-05 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-04 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-12-03 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-12-02 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-12-01 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-11-28 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-11-27 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-11-26 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-11-25 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-24 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-11-21 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2025-11-20 | 1.6803元 | 1.6803元 |