平安鑫享混合F (023629.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6950元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5900 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合F(023629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-09 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-08 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-05 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-04 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-03 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-02 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-01 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-29 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-28 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-27 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-26 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-25 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-22 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-21 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-19 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-18 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-15 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-05-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-13 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-12 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-11 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-08 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-07 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-06 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-30 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-29 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-28 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-27 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-24 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-23 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-22 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-21 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-20 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-16 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-15 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-04-14 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-13 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-10 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-09 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-08 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-07 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-03 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-02 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-01 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-31 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-03-30 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-03-27 | 1.6594元 | 1.6594元 |