平安鑫享混合F(023629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-10-15 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-10-14 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-10-13 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-10-12 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-10-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-10-08 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-30 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-09-29 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-09-28 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-09-24 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-09-23 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-09-22 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-09-21 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-09-18 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-09-17 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-09-16 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-09-15 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-09-14 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-09-11 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-09-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-09-09 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-09-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-09-07 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-09-04 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-09-03 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-09-02 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-09-01 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-31 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-08-28 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-27 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-08-26 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-25 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-24 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-21 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-08-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-08-19 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-18 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-08-17 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-14 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-08-13 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-12 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-08-11 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-08-10 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-08-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-08-06 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-05 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-04 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-03 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-31 | 1.7103元 | 1.7103元 |