平安鑫享混合F(023629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-02 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-01 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-31 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-03-30 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-03-27 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-03-26 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-03-25 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-24 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-23 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-03-20 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-19 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-18 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-03-17 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-16 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-03-12 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-11 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-03-10 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-03-09 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-03-06 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-05 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-03-04 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-03-03 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-03-02 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-02-27 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-02-26 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-02-25 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-02-24 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-02-13 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-02-12 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-11 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-02-10 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-02-09 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-02-06 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-02-05 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-02-04 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-02-03 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-02-02 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-30 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-01-29 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-28 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-01-27 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-26 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-01-23 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-01-22 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-21 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-01-20 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-19 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-01-16 | 1.7054元 | 1.7054元 |