张文平平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.4 年/14 年 | 6.52亿元 / 149.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 43 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.98% | |
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张文平 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安如意中短债F 025176.jj | 72.84万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-29 | 2025-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 16.69% | 0.94% | 11.86% | 0.94% | 11.86% |
| 平安鑫享混合D 024558.jj | 303.47万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2025-06-13 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 16.69% | 1.52% | 18.83% | 1.52% | 18.83% |
| 平安鼎信债券D 023997.jj | 4,984.52元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2025-04-18 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | 16.69% | -0.21% | 21.72% | -0.21% | 21.72% |
| 平安鑫享混合F 023629.jj | 2,612.60万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2025-03-13 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 16.69% | 1.93% | 17.39% | 1.93% | 17.39% |
| 平安鼎信债券F 023628.jj | 1.01万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2025-03-14 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 16.69% | 0.58% | 14.61% | 0.58% | 14.61% |
| 平安鼎信债券E 023194.jj | 2.56万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2025-01-09 | -- | 0年11个月任职表现 | -- | 16.69% | 1.82% | 21.48% | 1.82% | 21.48% |
| 平安惠泰纯债C 022659.jj | 5.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.50% | 16.69% | 0.61% | 15.27% | 0.61% | 15.27% |
| 平安惠享纯债D 022021.jj | 4,137.36元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2024-10-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.34% | 16.69% | 3.65% | 13.65% | 4.14% | 15.57% |
| 平安鼎信债券C 020930.jj | 7,644.18万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2024-03-01 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.64% | 16.69% | 3.01% | 15.82% | 5.41% | 29.79% |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652.jj | 4,638.03万元 | 0.60% + 0.16% = 0.76% 2025-10-24 | 2025-01-13 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.43% | 16.69% | 4.04% | 23.35% | 4.04% | 23.35% |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651.jj | 4.95亿元 | 0.60% + 0.16% = 0.76% 2025-10-24 | 2025-01-13 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.76% | 16.69% | 4.37% | 23.35% | 4.37% | 23.35% |
| 平安惠享纯债C 009404.jj | 1,618.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2024-10-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.95% | 16.69% | 3.25% | 13.65% | 3.68% | 15.57% |
| 平安惠铭纯债 009306.jj | 22.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-06-23 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.67% | 16.69% | 3.72% | -2.53% | 17.71% | -10.79% |
| 平安惠澜纯债C 007936.jj | 6,556.74万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-29 | 2021-06-23 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.83% | 16.69% | 3.38% | -2.53% | 15.98% | -10.79% |
| 平安惠澜纯债A 007935.jj | 16.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-29 | 2021-06-23 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.31% | 16.69% | 3.89% | -2.53% | 18.58% | -10.79% |
| 平安鑫享混合E 007925.jj | 3.69亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2022-06-23 | -- | 3年5个月任职表现 | 4.16% | 16.69% | 3.78% | 1.62% | 13.70% | 5.71% |
| 平安季享裕定开债E 007647.jj | 4,282.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-09-04 | -- | 6年3个月任职表现 | 1.97% | 16.69% | 3.64% | 2.70% | 25.12% | 18.16% |
| 平安季享裕定开债C 007646.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-09-04 | -- | 6年3个月任职表现 | 1.97% | 16.69% | 1.53% | 2.70% | 9.95% | 18.16% |
| 平安季享裕定开债A 007645.jj | 5.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-09-04 | -- | 6年3个月任职表现 | 2.21% | 16.69% | 3.90% | 2.70% | 27.10% | 18.16% |
| 平安惠泰纯债A 007447.jj | 18.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-10-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.54% | 16.69% | 3.84% | 11.60% | 8.44% | 26.62% |
| 平安如意中短债E 007019.jj | 2.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-29 | 2019-04-03 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.08% | 16.69% | 3.02% | 2.00% | 22.00% | 14.16% |
| 平安如意中短债C 007018.jj | 521.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-29 | 2019-04-03 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.29% | 16.69% | 3.27% | 2.00% | 23.97% | 14.16% |
| 平安如意中短债A 007017.jj | 31.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-29 | 2019-04-03 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.41% | 16.69% | 3.37% | 2.00% | 24.84% | 14.16% |
| 平安惠享纯债A 003286.jj | 8.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2024-10-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.29% | 16.69% | 3.61% | 13.65% | 4.09% | 15.57% |
| 平安鼎信债券A 002988.jj | 25.69亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.97% | 16.69% | 7.14% | 9.71% | 16.51% | 22.81% |
| 平安鑫享混合C 001610.jj | 1.55亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2022-06-23 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.86% | 16.69% | 3.46% | 1.62% | 12.52% | 5.71% |
| 平安鑫享混合A 001609.jj | 9,860.88万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2022-06-23 | -- | 3年5个月任职表现 | 4.28% | 16.69% | 3.89% | 1.62% | 14.12% | 5.71% |