平安鑫享混合F (023629.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7416元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5092 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合F(023629) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 0.38% | -3.27% | 1.46% | 1.27% | 4.06% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99% |
| 2025 | -- | -- | -0.07% | 0.21% | 0.35% | -0.06% | 1.09% | 1.52% | -0.46% | 0.58% | -1.12% | 0.13% | 2.16% |