平安鑫享混合F(023629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-10-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 201.29万元 | 0.80% | 50.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 201.29万元 | 0.80% | 50.32万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.72万元 | 0.80% | 39.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.72万元 | 0.80% | 39.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 314.99万元 | 0.80% | 78.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 314.99万元 | 0.80% | 78.75万元 | 0.20% |