平安鑫享混合F (023629.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6973元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5818 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合F(023629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |