平安鑫享混合F (023629.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7169元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5502 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合F(023629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-07-09 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-08 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-06 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-03 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-02 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-01 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-30 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-29 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-26 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-25 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-06-24 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-23 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-22 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-18 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-06-17 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-16 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-15 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-12 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-11 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-10 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-09 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-08 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-05 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-04 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-03 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-02 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-01 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-29 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-28 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-27 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-26 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-25 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-22 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-21 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-19 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-18 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-15 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-05-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-13 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-12 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-11 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-08 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-07 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-06 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-30 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-29 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-28 | 1.6776元 | 1.6776元 |