平安鑫享混合F (023629.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模2,602.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.6620元 (2026-04-07) 基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6349 / 9093)
相关基金:	主从基金: 平安鑫享混合A 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合D
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平安鑫享混合F(023629) - 历史分红派息及拆分数据列表

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