交银180天持有期债券C(023583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |