交银180天持有期债券C (023583.jj ) 申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模5,120.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2873 / 7430)
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交银180天持有期债券C(023583) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-21	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-12	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-28	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-21	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-12	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-28	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-15	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-19	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-28	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-24	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-24	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-24	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-24	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-24	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-24	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-24	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论