交银180天持有期债券C (023583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模7,203.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1475 / 7297)
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交银180天持有期债券C(023583) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银180天持有期债券C.(023583) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	7,203.19万	7,068.19万元	--
2025-12-31	1.01元	3.24亿	3.21亿元	--
2025-09-30	1.00元	3.21亿	3.20亿元	--