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公告
交银180天持有期债券C
(023583.jj )
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
5,120.57万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0347
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(2873 / 7430)
相关基金:
主从基金:
交银180天持有期债券A
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交银180天持有期债券C(023583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
5,120.57万
4,930.74万
元
--
2026-03-31
1.02
元
7,203.19万
7,068.19万
元
--
2025-12-31
1.01
元
3.24亿
3.21亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
3.21亿
3.20亿
元
--