交银180天持有期债券C (023583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模3.24亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0276元 (2026-02-10) 基金经理魏玉敏成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4240 / 7208)
相关基金:	主从基金: 交银180天持有期债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银180天持有期债券C(023583) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

交银180天持有期债券C.(023583) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

交银180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	3.24亿	3.21亿元	--
2025-09-30	1.00元	3.21亿	3.20亿元	--