交银180天持有期债券C (023583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0322元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2756 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券(023582) |
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交银180天持有期债券C(023583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |