估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银180天持有期债券C
(023583.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
7,203.19万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0407
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1427 / 7294)
相关基金:
主从基金:
交银180天持有期债券(023582)
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交银180天持有期债券C(023583) - 历史资产组合