交银180天持有期债券C (023583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0372元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1715 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券(023582) |
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交银180天持有期债券C(023583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |