交银180天持有期债券C (023583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1427 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券(023582) |
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交银180天持有期债券C(023583) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.41% | -0.87% | 1.85% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.09% | 0.15% | 0.47% | 0.05% | 0.33% | 1.10% |