金鹰民族新兴混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4308元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (3249 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴混合(001298) |
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金鹰民族新兴混合C(023581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4308元 | 2.5404元 |
| 2026-06-04 | 2.4433元 | 2.5529元 |
| 2026-06-03 | 2.4821元 | 2.5917元 |
| 2026-06-02 | 2.5249元 | 2.6345元 |
| 2026-06-01 | 2.5522元 | 2.6618元 |
| 2026-05-29 | 2.4942元 | 2.6038元 |
| 2026-05-28 | 2.5926元 | 2.7022元 |
| 2026-05-27 | 2.5741元 | 2.6837元 |
| 2026-05-26 | 2.6253元 | 2.7349元 |
| 2026-05-25 | 2.6611元 | 2.7707元 |
| 2026-05-22 | 2.6738元 | 2.7834元 |
| 2026-05-21 | 2.6331元 | 2.7427元 |
| 2026-05-20 | 2.7224元 | 2.8320元 |
| 2026-05-19 | 2.7674元 | 2.8770元 |
| 2026-05-18 | 2.7062元 | 2.8158元 |
| 2026-05-15 | 2.7109元 | 2.8205元 |
| 2026-05-14 | 2.7341元 | 2.8437元 |
| 2026-05-13 | 2.8111元 | 2.9207元 |
| 2026-05-12 | 2.7725元 | 2.8821元 |
| 2026-05-11 | 2.8039元 | 2.9135元 |
| 2026-05-08 | 2.7610元 | 2.8706元 |
| 2026-05-07 | 2.7457元 | 2.8553元 |
| 2026-05-06 | 2.6775元 | 2.7871元 |
| 2026-04-30 | 2.6350元 | 2.7446元 |
| 2026-04-29 | 2.6125元 | 2.7221元 |
| 2026-04-28 | 2.5817元 | 2.6913元 |
| 2026-04-27 | 2.6477元 | 2.7573元 |
| 2026-04-24 | 2.6236元 | 2.7332元 |
| 2026-04-23 | 2.6322元 | 2.7418元 |
| 2026-04-22 | 2.6459元 | 2.7555元 |
| 2026-04-21 | 2.6303元 | 2.7399元 |
| 2026-04-20 | 2.6395元 | 2.7491元 |
| 2026-04-17 | 2.6205元 | 2.7301元 |
| 2026-04-16 | 2.6339元 | 2.7435元 |
| 2026-04-15 | 2.5929元 | 2.7025元 |
| 2026-04-14 | 2.6038元 | 2.7134元 |
| 2026-04-13 | 2.5448元 | 2.6544元 |
| 2026-04-10 | 2.5599元 | 2.6695元 |
| 2026-04-09 | 2.5448元 | 2.6544元 |
| 2026-04-08 | 2.6047元 | 2.7143元 |
| 2026-04-07 | 2.4695元 | 2.5791元 |
| 2026-04-03 | 2.4302元 | 2.5398元 |
| 2026-04-02 | 2.4786元 | 2.5882元 |
| 2026-04-01 | 2.5405元 | 2.6501元 |
| 2026-03-31 | 2.4940元 | 2.6036元 |
| 2026-03-30 | 2.5234元 | 2.6330元 |
| 2026-03-27 | 2.5270元 | 2.6366元 |
| 2026-03-26 | 2.4894元 | 2.5990元 |
| 2026-03-25 | 2.5470元 | 2.6566元 |
| 2026-03-24 | 2.4983元 | 2.6079元 |