金鹰民族新兴混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0244元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (8291 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴混合(001298) |
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金鹰民族新兴混合C(023581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0244元 | 2.1340元 |
| 2026-07-23 | 2.0848元 | 2.1944元 |
| 2026-07-22 | 2.0880元 | 2.1976元 |
| 2026-07-21 | 2.1401元 | 2.2497元 |
| 2026-07-20 | 2.0809元 | 2.1905元 |
| 2026-07-17 | 2.0976元 | 2.2072元 |
| 2026-07-16 | 2.1943元 | 2.3039元 |
| 2026-07-15 | 2.2198元 | 2.3294元 |
| 2026-07-14 | 2.2208元 | 2.3304元 |
| 2026-07-13 | 2.2305元 | 2.3401元 |
| 2026-07-10 | 2.3494元 | 2.4590元 |
| 2026-07-09 | 2.3454元 | 2.4550元 |
| 2026-07-08 | 2.2919元 | 2.4015元 |
| 2026-07-07 | 2.2914元 | 2.4010元 |
| 2026-07-06 | 2.3357元 | 2.4453元 |
| 2026-07-03 | 2.3818元 | 2.4914元 |
| 2026-07-02 | 2.3994元 | 2.5090元 |
| 2026-07-01 | 2.4582元 | 2.5678元 |
| 2026-06-30 | 2.4151元 | 2.5247元 |
| 2026-06-29 | 2.3729元 | 2.4825元 |
| 2026-06-26 | 2.3871元 | 2.4967元 |
| 2026-06-25 | 2.4537元 | 2.5633元 |
| 2026-06-24 | 2.4821元 | 2.5917元 |
| 2026-06-23 | 2.4783元 | 2.5879元 |
| 2026-06-22 | 2.5493元 | 2.6589元 |
| 2026-06-18 | 2.5054元 | 2.6150元 |
| 2026-06-17 | 2.4803元 | 2.5899元 |
| 2026-06-16 | 2.4452元 | 2.5548元 |
| 2026-06-15 | 2.4220元 | 2.5316元 |
| 2026-06-12 | 2.3529元 | 2.4625元 |
| 2026-06-11 | 2.3338元 | 2.4434元 |
| 2026-06-10 | 2.3894元 | 2.4990元 |
| 2026-06-09 | 2.4218元 | 2.5314元 |
| 2026-06-08 | 2.3676元 | 2.4772元 |
| 2026-06-05 | 2.4308元 | 2.5404元 |
| 2026-06-04 | 2.4433元 | 2.5529元 |
| 2026-06-03 | 2.4821元 | 2.5917元 |
| 2026-06-02 | 2.5249元 | 2.6345元 |
| 2026-06-01 | 2.5522元 | 2.6618元 |
| 2026-05-29 | 2.4942元 | 2.6038元 |
| 2026-05-28 | 2.5926元 | 2.7022元 |
| 2026-05-27 | 2.5741元 | 2.6837元 |
| 2026-05-26 | 2.6253元 | 2.7349元 |
| 2026-05-25 | 2.6611元 | 2.7707元 |
| 2026-05-22 | 2.6738元 | 2.7834元 |
| 2026-05-21 | 2.6331元 | 2.7427元 |
| 2026-05-20 | 2.7224元 | 2.8320元 |
| 2026-05-19 | 2.7674元 | 2.8770元 |
| 2026-05-18 | 2.7062元 | 2.8158元 |
| 2026-05-15 | 2.7109元 | 2.8205元 |