金鹰民族新兴灵活配置混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4141元 (2025-12-16) 基金经理陈颖管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (1990 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰民族新兴灵活配置混合C(023581) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.81亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 8.81亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,229.90万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 182.84万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.27亿 | 55.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.60亿 | 27.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,350.87万 | 4.61% |
| 房地产业 | 2,639.52万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 2,276.91万 | 2.41% |
加载中......