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公告
金鹰民族新兴混合C
(023581.jj )
申
基金经理
陈颖
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
1.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3001
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(5524 / 9406)
相关基金:
主从基金:
金鹰民族新兴灵活配置混合A
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金鹰民族新兴混合C(023581) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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金鹰民族新兴混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.42
元
1.68亿
6,964.86万
元
--
2026-03-31
2.49
元
1.18亿
4,742.85万
元
--
2025-12-31
2.53
元
2.20亿
8,707.12万
元
--
2025-09-30
2.88
元
2.97亿
1.03亿
元
--
2025-06-30
2.35
元
1.09亿
4,646.02万
元
--
2025-03-31
2.21
元
5,189.66万
2,349.11万
元
--