金鹰民族新兴混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6350元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1201 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴混合(001298) |
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金鹰民族新兴混合C(023581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.6350元 | 2.7446元 |
| 2026-04-29 | 2.6125元 | 2.7221元 |
| 2026-04-28 | 2.5817元 | 2.6913元 |
| 2026-04-27 | 2.6477元 | 2.7573元 |
| 2026-04-24 | 2.6236元 | 2.7332元 |
| 2026-04-23 | 2.6322元 | 2.7418元 |
| 2026-04-22 | 2.6459元 | 2.7555元 |
| 2026-04-21 | 2.6303元 | 2.7399元 |
| 2026-04-20 | 2.6395元 | 2.7491元 |
| 2026-04-17 | 2.6205元 | 2.7301元 |
| 2026-04-16 | 2.6339元 | 2.7435元 |
| 2026-04-15 | 2.5929元 | 2.7025元 |
| 2026-04-14 | 2.6038元 | 2.7134元 |
| 2026-04-13 | 2.5448元 | 2.6544元 |
| 2026-04-10 | 2.5599元 | 2.6695元 |
| 2026-04-09 | 2.5448元 | 2.6544元 |
| 2026-04-08 | 2.6047元 | 2.7143元 |
| 2026-04-07 | 2.4695元 | 2.5791元 |
| 2026-04-03 | 2.4302元 | 2.5398元 |
| 2026-04-02 | 2.4786元 | 2.5882元 |
| 2026-04-01 | 2.5405元 | 2.6501元 |
| 2026-03-31 | 2.4940元 | 2.6036元 |
| 2026-03-30 | 2.5234元 | 2.6330元 |
| 2026-03-27 | 2.5270元 | 2.6366元 |
| 2026-03-26 | 2.4894元 | 2.5990元 |
| 2026-03-25 | 2.5470元 | 2.6566元 |
| 2026-03-24 | 2.4983元 | 2.6079元 |
| 2026-03-23 | 2.4403元 | 2.5499元 |
| 2026-03-20 | 2.5829元 | 2.6925元 |
| 2026-03-19 | 2.6636元 | 2.7732元 |
| 2026-03-18 | 2.7015元 | 2.8111元 |
| 2026-03-17 | 2.6473元 | 2.7569元 |
| 2026-03-16 | 2.7233元 | 2.8329元 |
| 2026-03-13 | 2.7065元 | 2.8161元 |
| 2026-03-12 | 2.7689元 | 2.8785元 |
| 2026-03-11 | 2.7910元 | 2.9006元 |
| 2026-03-10 | 2.8126元 | 2.9222元 |
| 2026-03-09 | 2.7658元 | 2.8754元 |
| 2026-03-06 | 2.7495元 | 2.8591元 |
| 2026-03-05 | 2.7042元 | 2.8138元 |
| 2026-03-04 | 2.6725元 | 2.7821元 |
| 2026-03-03 | 2.7021元 | 2.8117元 |
| 2026-03-02 | 2.8444元 | 2.9540元 |
| 2026-02-27 | 2.9036元 | 3.0132元 |
| 2026-02-26 | 2.8768元 | 2.9864元 |
| 2026-02-25 | 2.8678元 | 2.9774元 |
| 2026-02-24 | 2.8580元 | 2.9676元 |
| 2026-02-13 | 2.9072元 | 3.0168元 |
| 2026-02-12 | 2.9174元 | 3.0270元 |
| 2026-02-11 | 2.8970元 | 3.0066元 |