金鹰民族新兴灵活配置混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4762元 (2025-12-12) 基金经理陈颖管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1400 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合A |
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金鹰民族新兴灵活配置混合C(023581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.4762元 | 2.5858元 |
| 2025-12-11 | 2.4582元 | 2.5678元 |
| 2025-12-10 | 2.4976元 | 2.6072元 |
| 2025-12-09 | 2.4856元 | 2.5952元 |
| 2025-12-08 | 2.5100元 | 2.6196元 |
| 2025-12-05 | 2.4980元 | 2.6076元 |
| 2025-12-04 | 2.4730元 | 2.5826元 |
| 2025-12-03 | 2.4863元 | 2.5959元 |
| 2025-12-02 | 2.5256元 | 2.6352元 |
| 2025-12-01 | 2.5545元 | 2.6641元 |
| 2025-11-28 | 2.5425元 | 2.6521元 |
| 2025-11-27 | 2.5278元 | 2.6374元 |
| 2025-11-26 | 2.5143元 | 2.6239元 |
| 2025-11-25 | 2.5387元 | 2.6483元 |
| 2025-11-24 | 2.5100元 | 2.6196元 |
| 2025-11-21 | 2.4484元 | 2.5580元 |
| 2025-11-20 | 2.5139元 | 2.6235元 |
| 2025-11-19 | 2.5347元 | 2.6443元 |
| 2025-11-18 | 2.5427元 | 2.6523元 |
| 2025-11-17 | 2.5519元 | 2.6615元 |
| 2025-11-14 | 2.5502元 | 2.6598元 |
| 2025-11-13 | 2.5850元 | 2.6946元 |
| 2025-11-12 | 2.5597元 | 2.6693元 |
| 2025-11-11 | 2.5835元 | 2.6931元 |
| 2025-11-10 | 2.6004元 | 2.7100元 |
| 2025-11-07 | 2.5678元 | 2.6774元 |
| 2025-11-06 | 2.5893元 | 2.6989元 |
| 2025-11-05 | 2.5950元 | 2.7046元 |
| 2025-11-04 | 2.6033元 | 2.7129元 |
| 2025-11-03 | 2.6306元 | 2.7402元 |
| 2025-10-31 | 2.6162元 | 2.7258元 |
| 2025-10-30 | 2.6014元 | 2.7110元 |
| 2025-10-29 | 2.6406元 | 2.7502元 |
| 2025-10-28 | 2.6200元 | 2.7296元 |
| 2025-10-27 | 2.6203元 | 2.7299元 |
| 2025-10-24 | 2.6093元 | 2.7189元 |
| 2025-10-23 | 2.5761元 | 2.6857元 |
| 2025-10-22 | 2.5763元 | 2.6859元 |
| 2025-10-21 | 2.5910元 | 2.7006元 |
| 2025-10-20 | 2.5679元 | 2.6775元 |
| 2025-10-17 | 2.5687元 | 2.6783元 |
| 2025-10-16 | 2.6237元 | 2.7333元 |
| 2025-10-15 | 2.6604元 | 2.7700元 |
| 2025-10-14 | 2.6385元 | 2.7481元 |
| 2025-10-13 | 2.7221元 | 2.8317元 |
| 2025-10-10 | 2.7692元 | 2.8788元 |
| 2025-10-09 | 2.8929元 | 3.0025元 |
| 2025-09-30 | 2.8756元 | 2.9852元 |
| 2025-09-29 | 2.8359元 | 2.9455元 |
| 2025-09-26 | 2.8070元 | 2.9166元 |