金鹰民族新兴混合C(023581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2511元 | 2.3607元 |
| 2026-08-27 | 2.2656元 | 2.3752元 |
| 2026-08-26 | 2.1997元 | 2.3093元 |
| 2026-08-25 | 2.2139元 | 2.3235元 |
| 2026-08-24 | 2.1919元 | 2.3015元 |
| 2026-08-21 | 2.2491元 | 2.3587元 |
| 2026-08-20 | 2.2335元 | 2.3431元 |
| 2026-08-19 | 2.2171元 | 2.3267元 |
| 2026-08-18 | 2.3457元 | 2.4553元 |
| 2026-08-17 | 2.3526元 | 2.4622元 |
| 2026-08-14 | 2.2836元 | 2.3932元 |
| 2026-08-13 | 2.2561元 | 2.3657元 |
| 2026-08-12 | 2.2917元 | 2.4013元 |
| 2026-08-11 | 2.2751元 | 2.3847元 |
| 2026-08-10 | 2.2872元 | 2.3968元 |
| 2026-08-07 | 2.2906元 | 2.4002元 |
| 2026-08-06 | 2.2698元 | 2.3794元 |
| 2026-08-05 | 2.2549元 | 2.3645元 |
| 2026-08-04 | 2.1905元 | 2.3001元 |
| 2026-08-03 | 2.1182元 | 2.2278元 |
| 2026-07-31 | 2.1349元 | 2.2445元 |
| 2026-07-30 | 2.0293元 | 2.1389元 |
| 2026-07-29 | 2.0791元 | 2.1887元 |
| 2026-07-28 | 2.0550元 | 2.1646元 |
| 2026-07-27 | 2.0968元 | 2.2064元 |
| 2026-07-24 | 2.0244元 | 2.1340元 |
| 2026-07-23 | 2.0848元 | 2.1944元 |
| 2026-07-22 | 2.0880元 | 2.1976元 |
| 2026-07-21 | 2.1401元 | 2.2497元 |
| 2026-07-20 | 2.0809元 | 2.1905元 |
| 2026-07-17 | 2.0976元 | 2.2072元 |
| 2026-07-16 | 2.1943元 | 2.3039元 |
| 2026-07-15 | 2.2198元 | 2.3294元 |
| 2026-07-14 | 2.2208元 | 2.3304元 |
| 2026-07-13 | 2.2305元 | 2.3401元 |
| 2026-07-10 | 2.3494元 | 2.4590元 |
| 2026-07-09 | 2.3454元 | 2.4550元 |
| 2026-07-08 | 2.2919元 | 2.4015元 |
| 2026-07-07 | 2.2914元 | 2.4010元 |
| 2026-07-06 | 2.3357元 | 2.4453元 |
| 2026-07-03 | 2.3818元 | 2.4914元 |
| 2026-07-02 | 2.3994元 | 2.5090元 |
| 2026-07-01 | 2.4582元 | 2.5678元 |
| 2026-06-30 | 2.4151元 | 2.5247元 |
| 2026-06-29 | 2.3729元 | 2.4825元 |
| 2026-06-26 | 2.3871元 | 2.4967元 |
| 2026-06-25 | 2.4537元 | 2.5633元 |
| 2026-06-24 | 2.4821元 | 2.5917元 |
| 2026-06-23 | 2.4783元 | 2.5879元 |
| 2026-06-22 | 2.5493元 | 2.6589元 |