金鹰民族新兴灵活配置混合C(023581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.7881元 | 2.8977元 |
| 2026-02-03 | 2.8621元 | 2.9717元 |
| 2026-02-02 | 2.7749元 | 2.8845元 |
| 2026-01-30 | 2.8692元 | 2.9788元 |
| 2026-01-29 | 2.8830元 | 2.9926元 |
| 2026-01-28 | 2.8769元 | 2.9865元 |
| 2026-01-27 | 2.8962元 | 3.0058元 |
| 2026-01-26 | 2.8619元 | 2.9715元 |
| 2026-01-23 | 2.8897元 | 2.9993元 |
| 2026-01-22 | 2.8627元 | 2.9723元 |
| 2026-01-21 | 2.8413元 | 2.9509元 |
| 2026-01-20 | 2.8179元 | 2.9275元 |
| 2026-01-19 | 2.8474元 | 2.9570元 |
| 2026-01-16 | 2.8697元 | 2.9793元 |
| 2026-01-15 | 2.8853元 | 2.9949元 |
| 2026-01-14 | 2.8813元 | 2.9909元 |
| 2026-01-13 | 2.8411元 | 2.9507元 |
| 2026-01-12 | 2.8830元 | 2.9926元 |
| 2026-01-09 | 2.7552元 | 2.8648元 |
| 2026-01-08 | 2.6700元 | 2.7796元 |
| 2026-01-07 | 2.6504元 | 2.7600元 |
| 2026-01-06 | 2.6372元 | 2.7468元 |
| 2026-01-05 | 2.5994元 | 2.7090元 |
| 2025-12-31 | 2.5301元 | 2.6397元 |
| 2025-12-30 | 2.5117元 | 2.6213元 |
| 2025-12-29 | 2.5171元 | 2.6267元 |
| 2025-12-26 | 2.5226元 | 2.6322元 |
| 2025-12-25 | 2.5072元 | 2.6168元 |
| 2025-12-24 | 2.4966元 | 2.6062元 |
| 2025-12-23 | 2.4724元 | 2.5820元 |
| 2025-12-22 | 2.4806元 | 2.5902元 |
| 2025-12-19 | 2.4593元 | 2.5689元 |
| 2025-12-18 | 2.4600元 | 2.5696元 |
| 2025-12-17 | 2.4479元 | 2.5575元 |
| 2025-12-16 | 2.4141元 | 2.5237元 |
| 2025-12-15 | 2.4600元 | 2.5696元 |
| 2025-12-12 | 2.4762元 | 2.5858元 |
| 2025-12-11 | 2.4582元 | 2.5678元 |
| 2025-12-10 | 2.4976元 | 2.6072元 |
| 2025-12-09 | 2.4856元 | 2.5952元 |
| 2025-12-08 | 2.5100元 | 2.6196元 |
| 2025-12-05 | 2.4980元 | 2.6076元 |
| 2025-12-04 | 2.4730元 | 2.5826元 |
| 2025-12-03 | 2.4863元 | 2.5959元 |
| 2025-12-02 | 2.5256元 | 2.6352元 |
| 2025-12-01 | 2.5545元 | 2.6641元 |
| 2025-11-28 | 2.5425元 | 2.6521元 |
| 2025-11-27 | 2.5278元 | 2.6374元 |
| 2025-11-26 | 2.5143元 | 2.6239元 |
| 2025-11-25 | 2.5387元 | 2.6483元 |