金鹰民族新兴灵活配置混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4724元 (2025-12-23) 基金经理陈颖管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1477 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合A |
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金鹰民族新兴灵活配置混合C(023581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 288.41万元 | 0.80% | 59.46万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 378.12万元 | 0.80% | 88.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 185.78万元 | 0.80% | 45.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 550.49万元 | 0.80% | 150.26万元 | 0.20% |