金鹰民族新兴混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6775元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1130 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴混合(001298) |
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金鹰民族新兴混合C(023581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |