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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰民族新兴混合C
(023581.jj )
申
基金经理
陈颖
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
1.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3001
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(5524 / 9406)
相关基金:
主从基金:
金鹰民族新兴灵活配置混合A
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金鹰民族新兴混合C(023581) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰民族新兴混合
基金主代码
001298
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-06-02
总份额
2.28亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰民族新兴混合A
金鹰民族新兴混合C
子基金场内简称
子基金代码
001298
023581
子基金份额
1.58亿
份
(
2026-06-30
)
6,964.86万
份
(
2026-06-30
)