金鹰民族新兴混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6350元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1203 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴混合(001298) |
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金鹰民族新兴混合C(023581) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.1096 元 | 4,646.02万 | 509.20万元 | 3.89% | 3.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |