金鹰民族新兴灵活配置混合C (023581.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模2.20亿元 (2025-12-31) 基金净值2.8621元 (2026-02-03) 基金经理陈颖管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.43% (419 / 9048)
相关基金:	主从基金: 金鹰民族新兴混合A
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金鹰民族新兴灵活配置混合C(023581) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-27	2025-08-27	0.1096 元	4,646.02万	509.20万元	3.89%	3.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。