华宝深证100指数发起A
(023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申		基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模1,932.41万元 (2026-03-31) 基金净值1.5150元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.13% (45 / 1490)
相关基金: 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C
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华宝深证100指数发起A(023555) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华宝深证100指数发起A.(023555) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝深证100指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.32元1,932.41万1,468.18万元--
2025-12-311.34元1,998.47万1,493.18万元--
2025-09-301.37元2,137.00万1,564.54万元--
2025-06-301.05元2,145.49万2,035.37万元--
2025-04-15----4,378.09万元--

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