华宝深证100ETF发起式联接A (023555.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4007元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (51 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C目标基金: 华宝深证100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝深证100ETF发起式联接A(023555) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 2,333.65万 | 1,465.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 1,932.41万 | 1,468.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,998.47万 | 1,493.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2,137.00万 | 1,564.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,145.49万 | 2,035.37万元 | -- |
| 2025-04-15 | -- | -- | 4,378.09万元 | -- |