华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模2,137.00万元 (2025-09-30) 基金净值1.3700元 (2026-01-16) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.95% (602 / 5575)
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华宝深证100指数发起A(023555) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华宝深证100指数发起A.(023555) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝深证100指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.37元	2,137.00万	1,564.54万元	--
2025-06-30	1.05元	2,145.49万	2,035.37万元	--
2025-04-15	--	--	4,378.09万元	--