华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3584元 (2026-03-20) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.79% (387 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100指数发起C |
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华宝深证100指数发起A(023555) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |