华宝深证100ETF发起式联接A (023555.jj ) 深证100 (半年) 申	基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模2,333.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.4007元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (51 / 1607)
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华宝深证100ETF发起式联接A(023555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

华宝深证100ETF发起式联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	1.57万元	0.15%	5,219.00元	0.05%