华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3584元 (2026-03-20) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.79% (387 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100指数发起C |
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华宝深证100指数发起A(023555) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 华宝深证100指数发起 | |
| 基金主代码 | 023555 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-15 | |
| 总份额 | 1,937.50万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝深证100指数发起A | 华宝深证100指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023555 | 023556 |
| 子基金份额 | 1,493.18万 份 (2025-12-31) | 444.32万 份 (2025-12-31) |