华宝深证100ETF发起式联接A (023555.jj ) 深证100 (半年) 申	基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模2,333.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.2016元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率25.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (89 / 1644)
相关基金:	主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C目标基金: 华宝深证100ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华宝深证100ETF发起式联接A(023555) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-23	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-23	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-23	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-23	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-23	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-23	关于华宝深证100指数型发起式证券投资基金变更为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同等法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-22	华宝深证100指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-31	华宝深证100指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-22	华宝深证100指数型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	华宝深证100指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-29	华宝深证100指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-21	华宝深证100指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-21	华宝深证100指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-04-16	华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-04-01	华宝基金关于华宝深证100指数型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-26	华宝基金关于华宝深证100指数型发起式证券投资基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-03-24	华宝基金关于华宝深证100指数型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号