华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5269元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.34% (44 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C |
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华宝深证100指数发起A(023555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-13 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-11 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-08 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-07 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-30 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-29 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-27 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-24 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-22 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-21 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-16 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-15 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-14 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-10 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-09 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-03 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-02 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-01 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-31 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-30 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-27 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-24 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-20 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-19 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-17 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-16 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-12 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-11 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-10 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-06 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-03 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-02 | 1.3525元 | 1.3525元 |