华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3651元 (2026-01-09) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.46% (569 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100指数发起C |
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华宝深证100指数发起A(023555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-31 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-18 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-17 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-11 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-10 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-08 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-04 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-03 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-02 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-01 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-11-27 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-24 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-21 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-18 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-14 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-11-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-11-12 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-10 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-07 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-06 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-11-05 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-11-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-10-31 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-10-30 | 1.3731元 | 1.3731元 |