华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3489元 (2026-03-19) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.84% (448 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100指数发起C |
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华宝深证100指数发起A(023555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-17 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-16 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-12 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-11 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-10 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-06 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-03 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-02 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-27 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-02-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-02-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-24 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-13 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-12 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-02-11 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-02-10 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-09 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-30 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-01-29 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-01-28 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-26 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-23 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-16 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-14 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-31 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |