华宝深证100ETF发起式联接A (023555.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4007元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (51 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C目标基金: 华宝深证100ETF |
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华宝深证100ETF发起式联接A(023555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-25 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-08-20 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-18 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-17 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-14 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-13 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-12 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-11 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-10 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-08-07 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-06 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-04 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-31 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-29 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-28 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-27 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-24 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-23 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-22 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-21 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-17 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-16 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-15 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-13 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-09 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-07 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-07-06 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-02 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-01 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-30 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-29 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-26 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-25 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-24 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-23 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-22 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-18 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-17 | 1.5690元 | 1.5690元 |