华宝深证100ETF发起式联接A (023555.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2016元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率25.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (92 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C目标基金: 华宝深证100ETF |
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华宝深证100ETF发起式联接A(023555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-10-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-10-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-10-12 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-10-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-10-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-09-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-09-24 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-22 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-09-21 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-09-18 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-09-17 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-09-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-09-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-09-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-09-11 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-09-10 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-09-09 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-09-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-07 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-09-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-09-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-02 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-01 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-08-31 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-28 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-27 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-08-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-25 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-08-20 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-18 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-17 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-14 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-13 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-12 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-11 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-10 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-08-07 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-06 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-04 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-31 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |