华宝深证100ETF发起式联接A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4245元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.20% (46 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C目标基金: 华宝深证100ETF(159716) |
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华宝深证100ETF发起式联接A(023555) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 429.05% | 7,802.38万元 | 5,193.52万元 | 2,861.98万元 | 2,145.49万元 |