华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3684元 (2026-01-19) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.79% (605 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝深证100指数发起A(023555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,532.04万 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 2,532.04万 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 196.35万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 8.96万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,012.03万 | 73.50% |
| 金融业 | 231.69万 | 8.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.53万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.25万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.57万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 24.42万 | 0.89% |
| 房地产业 | 24.39万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.29万 | 0.70% |
| 采矿业 | 16.93万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 16.08万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 9.56万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.30万 | 0.30% |
加载中......