华宝深证100ETF发起式联接A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4245元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.20% (46 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接C目标基金: 华宝深证100ETF(159716) |
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华宝深证100ETF发起式联接A(023555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-23 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-22 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-21 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-17 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-16 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-15 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-13 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-09 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-07 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-07-06 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-02 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-01 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-30 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-29 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-26 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-25 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-24 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-23 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-22 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-18 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-17 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-16 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-15 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-12 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-11 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-10 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-09 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-08 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-05 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-04 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-03 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-02 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-01 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-28 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-27 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-26 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-25 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-22 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-20 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-19 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-18 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-15 | 1.5154元 | 1.5154元 |