华宝深证100指数发起A (023555.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3470元 (2026-02-04) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率429.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.65% (599 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100指数发起C |
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华宝深证100指数发起A(023555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-30 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-01-29 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-01-28 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-26 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-23 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-16 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-14 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-31 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-18 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-17 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-11 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-10 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-08 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-04 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-03 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-02 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-01 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-11-27 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |