永赢悦享债券B (023546.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6269 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券C |
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永赢悦享债券B(023546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |