永赢悦享债券B(023546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |