永赢悦享债券B(023546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |