永赢悦享债券B(023546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-10-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-10-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-10-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-10-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-09-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-09-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-09-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |