永赢悦享债券B(023546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 164.65万元 | 0.60% | 40.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,530.61万元 | 0.60% | 380.66万元 | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 610.59万元 | 0.60% | 152.04万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |