永赢悦享债券B (023546.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6454 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢悦享债券B(023546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |