永赢悦享债券B (023546.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模502.26万元 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2026-01-06) 基金经理刘星宇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4651 / 7196)
相关基金:	主从基金: 永赢悦享债券A 、永赢悦享债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢悦享债券B(023546) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

永赢悦享债券B.(023546) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

永赢悦享债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	502.26万	480.73万元	--
2025-06-30	1.03元	1,000.63	973.00元	--
2025-03-31	1.02元	992.46	973.00元	--