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公告
永赢悦享债券B
(023546.jj )
申
基金经理
刘星宇
李楠
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-26
总资产规模
5.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0678
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(3007 / 7457)
相关基金:
主从基金:
永赢悦享债券A
、
永赢悦享债券C
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永赢悦享债券B(023546) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢悦享债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
5.09亿
4.89亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
3,000.20万
2,850.54万
元
--
2025-12-31
1.04
元
1,013.57
973.00
元
--
2025-09-30
1.04
元
502.26万
480.73万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1,000.63
973.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
992.46
973.00
元
--