永赢悦享债券B
(023546.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金经理刘星宇基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模3,000.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0570元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3471 / 7294)
相关基金: 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券C
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永赢悦享债券B(023546) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢悦享债券B.(023546) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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永赢悦享债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元3,000.20万2,850.54万元--
2025-12-311.04元1,013.57973.00元--
2025-09-301.04元502.26万480.73万元--
2025-06-301.03元1,000.63973.00元--
2025-03-311.02元992.46973.00元--

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