永赢悦享债券B (023546.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模502.26万元 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2026-01-19) 基金经理刘星宇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3899 / 7186)
相关基金:	主从基金: 永赢悦享债券A 、永赢悦享债券C
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永赢悦享债券B(023546) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-12-27

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-12-27	永赢悦享债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-27	永赢悦享债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-27	永赢悦享债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-27	永赢悦享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-03	永赢基金管理有限公司关于永赢悦享债券型证券投资基金B类基金份额净值精度调整的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-27	永赢悦享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-28	永赢悦享债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-17	永赢悦享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-21	永赢悦享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-28	永赢悦享债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-02-26	永赢悦享债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-02-26	永赢悦享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-02-26	永赢悦享债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-02-26	永赢基金管理有限公司关于永赢悦享债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同部分条款的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-01-21	永赢悦享债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-12-28	永赢悦享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-12-28	永赢悦享债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-12-28	永赢悦享债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-10-24	永赢悦享债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-08-29	永赢悦享债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-07-18	永赢悦享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-07-05	永赢悦享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-06-27	永赢悦享债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-06-27	永赢悦享债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-04-30	永赢悦享债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-04-26	永赢基金管理有限公司关于永赢悦享债券型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-04-25	永赢基金管理有限公司关于永赢悦享债券型证券投资基金进行比例配售的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-04-24	永赢基金管理有限公司关于永赢悦享债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-04-20	永赢基金管理有限公司关于永赢悦享债券型证券投资基金设置募集规模上限的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-03-27	永赢悦享债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-03-27	永赢悦享债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-03-27	永赢悦享债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-03-27	永赢悦享债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-03-27	永赢悦享债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-03-27	永赢悦享债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论