估值
净值&收盘价
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概况
公告
永赢悦享债券B
(023546.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
刘星宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-26
总资产规模
1,013.57
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0565
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(3003 / 7243)
相关基金:
主从基金:
永赢悦享债券A
、
永赢悦享债券C
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永赢悦享债券B(023546) - 历史资产组合