永赢悦享债券B(023546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,179.15万 | 4.99% |
| (其中) 股票 | 1,179.15万 | 4.99% | |
| 2 | 基金投资 | 868.41万 | 3.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.91亿 | 80.88% |
| (其中) 债券 | 1.91亿 | 80.88% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,186.60万 | 5.02% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 630.85万 | 2.67% |
| 6 | 其他资产 | 654.54万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 728.99万 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.93万 | 0.25% |
| 采矿业 | 48.35万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.45%) |
|---|---|---|
| 材料 | 127.59万 | 0.54% |
| 通讯 | 66.58万 | 0.28% |
| 非必需消费品 | 56.85万 | 0.24% |
| 金融 | 51.22万 | 0.22% |
| 科技 | 41.64万 | 0.18% |
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