估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢悦享债券B
(023546.jj )
申
基金经理
刘星宇
李楠
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-26
总资产规模
5.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0678
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(3007 / 7457)
相关基金:
主从基金:
永赢悦享债券A
、
永赢悦享债券C
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永赢悦享债券B(023546) - 基金投资策略和运作
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